Doanh nghiệp của Bầu Đức bất ngờ chi 1.000 tỷ đồng trả nợ trái phiếu

Theo thông báo, trong ngày 29/12, doanh nghiệp này đã thanh toán số tiền 824 tỷ đồng cho lô trái phiếu HAGLBOND16.26 có tổng trị giá là 1.590 tỷ đồng. Số tiền còn lại chưa thanh toán là 766 tỷ đồng, dự kiến sẽ được trả nốt vào quý II/2025.

Trước đó, trong báo cáo được gửi đi vào ngày 29/12, Hoàng Anh Gia Lai cũng cho biết, ngày 26/12 đã thanh toán cho nhà đầu tư 206 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu mã HAGLBOND 16.26.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày cuối năm, doanh nghiệp của Bầu Đức đã chi ra hơn 1.000 tỷ trả nợ trái phiếu cho trái chủ.

Xác nhận với báo chí, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết, HAGL Agrico đã thanh toán khoản tiền hơn 1.000 tỷ cho HAG để thanh toán một phần gốc lô trái phiếu do công ty phát hành cho BIDV. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào cuối năm 2016, có giá trị 6.596 tỷ đồng, lãi suất 9,7% mỗi năm, dự kiến đáo hạn cuối năm 2026.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 cho thấy, trong quý III vừa qua, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.432 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty báo lợi nhuận sau thuế gần 351 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 332 tỷ đồng, tăng gần 4%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.194 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 851 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 30/9, công ty còn lỗ lũy kế hơn 626 tỷ đồng.

Với kết quả này, công ty đã thực hiện được 55% kế hoạch doanh thu và hơn 64% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản của công ty đạt 22.492 tỷ đồng, tăng 1.589 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 13.532 tỷ đồng, giảm 5% so với hồi đầu năm. Tổng dư nợ vay là 7.313 tỷ đồng, tăng 556 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, nợ trái phiếu vẫn chiếm phần lớn trong cơ cấu khoản vay của công ty bầu Đức.

Tuy nhiên không chỉ đi vay nợ nhiều, thực tế trước đây công ty cũng đang có một khoản cho vay tại HAGL Agrico. Công ty này trước đây là Công ty cổ phần cao su Hoàng Anh Gia Lai, sau đó chuyển nhượng cho công ty của ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2024, báo cáo tài chính của HAGL Agrico vẫn ghi nhận đang vay nợ HAG với số tiền 1.123 tỷ đồng. Đồng thời khoản nợ này cũng đã được HAGL nhắc tới khi giải trình lý do chậm thanh toán nợ trái phiếu. Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất ngày 30/12, khoản nợ này đã không còn được HAGL đề cập./.