Nợ phải trả của KN Cam Ranh tăng lên gần 1 tỷ USD

Mới đây, Công ty TNHH KN Cam Ranh đã công bố một số thông tin tài chính định kỳ năm 2023. Theo đó, tại thời điểm cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của KN Cam Ranh tăng 16% so với đầu năm, đạt 7.819 tỷ đồng. 

Nợ phải trả cũng tăng gấp 3,06 lần vốn chủ, đạt mức 23.926 tỷ đồng. Tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 31.745 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm.

Trong khi đó, tỷ lệ dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ/vốn chủ sở hữu của KN Cam Ranh đã giảm từ 0,29 lần xuống 0,18 lần, tương ứng dư nợ trái phiếu tính đến cuối năm 2023 còn khoảng 1.400 tỷ đồng. Năm ngoái, KN Cam Ranh đã thanh toán khoảng 710 tỷ đồng tiền gốc và khoảng 240 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu với 2 mã trái phiếu KNCCH2126001 và KNCCH2126002. 

Trước đó, KN Cam Ranh đã phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và lãi suất 10-11%/năm, đáo hạn vào năm 2026. Mục đích là để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp khu 3.3 thuộc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise (Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Theo tìm hiểu, KN Cam Ranh là chủ đầu tư dự án KN Paradise có quy mô 794,5 ha tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa. Dự án bao gồm một sân golf 27 hố (đưa vào khai thác tháng 10/2018), 3.292 shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 căn condotel cùng 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4-5 sao. Tổng chi phí đầu tư dự án nêu trên là 46.266 tỷ đồng.

Tại thời điểm tháng 4/2023, KN Cam Ranh đã tăng vốn điều lệ từ 7.000 tỷ đồng lên 7.900 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành nắm giữ 90% và còn lại do ông Lê Văn Kiêm nắm giữ. Bà Lê Nữ Thùy Dương (con ông Kiểm) giữ vai trò là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của công ty.

Một doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái của ông Lê Văn Kiểm là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện mặt trời KN Vạn Ninh cũng vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023. Cụ thể, KN Vạn Ninh báo lãi sau thuế hơn 14 tỷ đồng trong năm 2023, gấp hơn 19 lần năm trước.

Không chỉ lãi tăng, tổng tài sản của KN Vạn Ninh tại thời điểm 31/12/2023 tăng gần 19% so với đầu năm, lên gần 2.400 tỷ đồng. Còn nợ phải trả tăng hơn 30%, lên gần 1.600t ỷ đồng. Dù vậy, dư nợ trái phiếu của công ty lại giảm gần 14%, còn 961 tỷ đồng.

KN Vạn Ninh có 2 lô trái phiếu đang niêm yết với mã KNVCH2131001 và KVN, có giá trị lần lượt hơn 595 tỷ đồng và gần 685 tỷ đồng tại thời điểm phát hành. Sau các lần mua lại, giá trị đang lưu hành hiện tại của 2 lô trái phiếu lần lượt là gần 473 tỷ đồng và hơn 485 tỷ đồng. Lãi suất cả 2 lô đều là 9,8%/năm và sẽ đáo hạn cùng ngày 23/10/2031.

Được biết, KN Vạn Ninh là doanh nghiệp do Công ty TNHH KN Cam Ranh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành góp vốn thành lập vào năm 2017 để thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Nhà máy có diện tích 120 ha, với tổng vốn đầu tư của dự án hơn 2.400 tỷ đồng, công suất 100 MWp, đã được khánh thành vào ngày 26/12/2020./.